1. 个人理财投资技术分析使用市场指标的10条规则

芭芭拉·洛克菲勒(Barbara Rockefeller)

指标衡量的是股市情绪,即看涨,看跌和下跌。指标只是图表上的模式或算术计算,其值完全取决于您如何使用它们。在对许多与交易相关的决策进行技术分析时,您可以使用指标,包括确定趋势,知道何时不使用趋势不明的证券,知道在何处设置止损等等。该列表提供了一些技巧和工具,您需要这些技巧和工具来最大限度地利用技术分析指标。

股市指标

不要跳枪

弄清技术分析首先要从标准条和烛台开始。在了解金条之前使用花哨的指标会催生学习过程。将条形图视为微型指示器。此外,指标是通过算术操作条成分来构造的,掌握了条及其成分后,指标将更易于理解。而且,您无需担心指标的复杂性,就可以单独进行交易。一个例子是仅在烛台上交易。许多设置交易者从不看指标。他们只是看着酒吧。

每个酒吧都讲述一个有关人群行为的故事。杰出的酒吧比普通的酒吧告诉您更多的信息,但请试听所有的酒吧。场内交易员抱怨说,电子交易缺乏交易场上提供的有价值的东西-人群的喧闹声。作为个体交易者,您也听不到人群的声音,但是当您看着酒吧时,请想象每个酒吧必须发出的噪音-喊叫声,嘶嘶声和吟声。

击败你的数学gremlins

使用数学生成的指标,您无需精通数学。您可能不了解微波炉的工作原理,但是仍然可以用它来重新加热汤。不要太快放弃。如果指示符不是立即显而易见的,请观察一会儿。

如果您仍在努力,但仍然没有付出,那就不用担心-继续前进。世界充满了伟大的指标。您只需要找到对您有意义的内容。例如,我从来没有掌握平均定向运动(ADM)指标。不要使用指标,因为一些自封的专家说它有良好的记录。如果您不了解它,它将对您不起作用。请记住,一切正常。您只需要找到适合您的东西。

拥抱模式

模式也是指标。价格永远不会直线移动,至少不会持续很长时间,而形态可以帮助您确定下一个价格移动。当您看到双底时,您可以放心,正确的交易是购买-这个原则在一半以上的时间里都是正确的,通常会获得40%的收益。有些模式易于识别和利用,而另一些则可能使您难以捉摸。和往常一样,如果看不到它,就不要交易。

模式识别可能是主观的,但它是基于数学的指标(尤其是烛形模式)的便捷辅助。当您的指示器使您误入歧途时,它们可以节省您的培根。

最后,您不必相信关于周期或斐波纳契数的详尽理论,即可使用斐波那契回撤模式。许多经验丰富的交易者避免使用基于数学的指标,而只使用模式,仅出于这个原因,就必须找出如何查看模式的方法。

使用支持和抵抗

支持和抵抗是所有技术交易制度中的核心概念。您可以使用多种技术来确定支撑和阻力,包括手绘的直线或从统计量度创建的带和通道。动量指标和相对强度指标也可以帮助估计支撑和阻力。为了节省资金,请始终了解安全性的支持级别,并在道奇故障时摆脱困境。

遵循突破原则

突破概念得到普遍认可和尊重。突围告诉您人群感觉能量爆发。无论您是进入新交易还是退出现有交易,通常都按照突破的方向进行交易。失败的突破仍然会给您带来麻烦-每个人都如此。研究成功突破与失败突破的原因是为了最大程度地减少鞭锯损失。在您的策略中包括ichimoku的主要原因之一是它具有内置的鞭炮检测器。

留意趋同与分歧

当指标偏离价格时,请注意。发生了什么事。您可能无法找出原因,但是分歧常常会带来麻烦。收敛通常但并非总是令人安慰。 (此规则指的是指标与价格的趋同和背离,而不是指标的内部动态,例如移动平均趋同/偏离或MACD。)

如果您的安全性呈上升趋势,而动量指标指向下方,则您将出现分歧。上升趋势有暂停,追溯甚至逆转的风险。如果您不愿冒险,请退出。我认识一个交易员,他只根据趋同/差异做出买/卖决定。

寻找价格和数量之间的差异。从逻辑上讲,价格上涨需要持续增加数量。最有用的背离是一个反常的背离,即价格正在下跌,但降幅小于异常高的成交量。这种差异可能标志着主要下跌趋势的结束,并且比所谓的市场专家吹捧的百分比回撤或整数更可靠。

诚实地回测或练习交易

回测有两个目的:

  • 为了获得更好的指标参数,而不是软件或在线服务中随附的默认设置 用您选择用于交易的一个指标或一组指标产生的损益来计算您的假设交易

经验表明,标准技术分析参数可用于大量数据和大量证券,这就是发明人选择它们的原因。因此,一些交易者从不感到需要执行自己的回测。他们接受标准参数,并将精力投入到其他方面,例如主观的条形或图案读取,以及准确跟踪和评估有效性的魔鬼。

但是,如果要回测指标以细化参数,请正确执行。测试指标时,请使用大量的价格历史记录-并不能使指标完全符合历史记录,以至于在您添加新数据的那一刻,指标就变得一文不值(曲线拟合)。观察价格行为并估算合理合理的参数范围比找到理想的数量更好。未来没有完美的数字。

尽管摆弄指标参数是可选的,但不是进行回溯测试以获取损益数据和其他信息。您只需要这样做,否则您将失明。如果您无法提前估计自己可能赚多少钱,可能亏损多少钱以及可以预期其中两种结果的百分比,则切勿在交易中投入资金。换句话说,您需要积极的期望才能使用技术分析进行正确的交易,而获得这种期望的唯一方法是进行一些繁琐的簿记工作。

技术分析行业的情况一直在变化,但是您找不到免费的在线服务,无法在提供详细的交易规则和指标的地方进行全面的回测。为了进行适当的回测,您需要自己的软件或高级经纪平台之一。即使如此,这也是掌握回测的口号。

接受您的指标将失败

指标仅是市场情绪的近似值。情绪可能会增加一角钱,或者近似值可能是完全错误的。实际上,指标常常是错误的。支撑线仅突破一两天,而不是如预期那样发出新趋势。完美的教科书证实,第二天双底失败,而不是带来可口的40%利润。即使您添加了人类已知的每一个精巧细腻的过滤器,移动平均线也会产生鞭子损失。

这是事实,您的指标将失效,并且您将遭受技术交易的损失。不要个人考虑。指标只是算术,不是魔术。知道指标可以减少损失,减少损失,减少损失可以帮助您实现一个主要目标-节省资本。

克服秘密指标的想法

技术交易员已经设计了数千种模式和基于数学的指标。它们可以在无限多个时间范围内以无限多种合格条件以多种方式组合。因此,有人发现了指标的卓越组合的想法是可能的。但是,所有指标都不是秘密,并且没有任何指标组合永远都是正确的。

成功交易的秘诀不在于指标。对试图向您出售“永远不会失败!”的指标的人保持警惕。如果它永远不会失败,他为什么会把它卖给您?以及为什么您首先必须为指标付费?你不知道曾经发明的每个指标都可以在书籍,杂志和Internet上轻松获得。

交易成功的秘诀不在于指标,而在于管理交易。您可以拥有一组平庸的指标,但是如果您的贸易管理是一流的,则可以取得非常不错的收益,这可以包括扩大规模和缩小规模,证券之间的分配,多样化和大股指-智能止损。

敞开心mind

指标令人上瘾。您读到了一个新的指标,它看起来如此合乎逻辑且适当,以至于成为您的新宠儿。突然,您可以将其应用于所有地方。具有适应性和灵活性是很好的,但是请记住,使用指标的目的是为了赚钱交易,而不是对世界如何运转有新的认识。始终检查新指标是否与旧指标配合良好。您选择自己喜欢的指标是有充分理由的-它们可以帮助您做出有利可图的交易决策。不断发现新的指标,但是除非新的指标与旧的指标很好地结合,否则不要陷入爱情。保持最新状态的首要原因是其受欢迎程度在不断下降。如果只是为了了解其他交易者的眼光,请始终拿出新的指标进行调整。请记住,交易者会聚成一团,并且人群会以联合方式移动。

技术分析永远不会丢掉任何东西。几百年前设计和编写的想法仍然有效,并且经过多年的改进和改进,并已添加到在线图表中的图表软件中。不要因为一个老怪癖于1930年发明了一个概念而对你的思想保持关注。同样,也不要对一个新事物有所思索。新事物也无时无刻不在出现。新事物有两种形式:对诸如ichimoku之类的核心概念和思想的修改。查看修改的最佳方法是在《股票和商品的技术分析》杂志的页面中。